Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P/LSTA Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/06/2025
94,85 USD
= 83,12 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -0,28 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -10,84 % | -6,45 % |
| Perf. 1 anno | -6,35 % | -1,05 % |
| Perf. 3 anni | 4,64 % | -1,03 % |
| Perf. 5 anni | 0,94 % | -3,65 % |
| Perf. 8 anni | -5,27 % | 5,15 % |
| Perf. 10 anni | -7,84 % | 9,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 10,58 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,69 % | -0,26 % |
| Volatilità | 9,49 % | 6,98 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 162 | 1 | |
| 3 mesi | 144 / 162 | 4 | |
| 6 mesi | 151 / 160 | 4 | |
| YTD | 160 / 161 | 4 | |
| 1 anno | 152 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 19 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 111 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 71 | 4 | |
| 10 anni | 50 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,89 % | Scarso | |
| DSR | 5,77 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 13,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FQIF US LOAN INC USD |
|
-10,84%
|
-6,35%
|
4,64%
|
9,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,78%
|
1,01%
|
19,05%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,25%
|
-0,63%
|
1,79%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF Acc GBP |
|
-7,27%
|
-1,27%
|
-2,82%
|
9,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,49%
|
-1,29%
|
5,85%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index