Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Royce & Associates LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 Value Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/06/2025
351,89 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | -0,12 % | -3,12 % |
| Perf. YTD | -15,10 % | -14,36 % |
| Perf. 1 anno | -5,63 % | -4,25 % |
| Perf. 3 anni | 18,28 % | 19,37 % |
| Perf. 5 anni | 93,73 % | 46,89 % |
| Perf. 8 anni | 79,57 % | 75,87 % |
| Perf. 10 anni | 105,95 % | 103,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,55 % | 17,47 % |
| Perf. 2023 | 14,62 % | 12,08 % |
| Perf. 2022 | -12,82 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,99 % | 3,07 % |
| Volatilità | 23,66 % | 19,80 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 73 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 64 / 95 | 3 | |
| YTD | 75 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 3 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 49 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,66 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,85 % | Scarso | |
| DSR | 17,74 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2025 | 52,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FTGF Royce US Small Cap Opp A EUR Acc |
|
-15,10%
|
-5,63%
|
18,28%
|
23,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-14,24%
|
-6,74%
|
41,84%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-14,24%
|
-6,74%
|
41,84%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,67%
|
-17,12%
|
4,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,67%
|
-17,12%
|
4,59%
|
24,71% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C |
|
-14,94%
|
-2,39%
|
18,04%
|
21,68% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,47%
|
-0,38%
|
25,40%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR