IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Jupiter Merian World Eq Fd L USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -2,02 % -2,56 %
Perf. YTD -0,24 % 0,60 %
Perf. 1 anno 18,74 % 11,21 %
Perf. 3 anni 44,99 % 23,81 %
Perf. 5 anni 100,15 % 58,16 %
Perf. 8 anni 121,78 % 80,20 %
Perf. 10 anni 162,88 % 95,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,77 % 16,59 %
Perf. 2023 20,37 % 14,07 %
Perf. 2022 -11,62 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 14,26 % 7,11 %
Volatilità 13,20 % 11,64 %
Sharpe ratio 0,90 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 936 / 2094 2
3 mesi 216 / 2079 1
6 mesi 273 / 2059 1
YTD 1332 / 2094 3
1 anno 200 / 1925 1
3 anni 37 / 1559 1
5 anni 60 / 1167 1
8 anni 98 / 699 1
10 anni 50 / 558 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,20 %
Buono
Max drawdown -13,15 %
Eccellente
DSR 8,98 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 1,32
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 183,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian World Eq Fd L USD Acc
-0,24%
18,74%
44,99%
13,20%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
2,39%
19,57%
65,07%
16,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
5,02%
19,86%
55,74%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
3,40%
17,31%
38,57%
12,57%
ETF MSCI World Clim Paris Aligned UCITS ETF
0,21%
17,96%
39,42%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR