Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

NIF Lux I Harr Ass US Value Eq R/A$
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,66 % 2,17 %
Perf. 4 settimane -2,47 % -3,75 %
Perf. YTD -1,92 % -3,11 %
Perf. 1 anno 1,19 % 8,40 %
Perf. 3 anni 39,54 % 43,27 %
Perf. 5 anni 55,77 % 52,39 %
Perf. 8 anni 147,75 % 146,38 %
Perf. 10 anni 196,70 % 196,44 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,39 % 2,59 %
Perf. 2024 20,24 % 26,73 %
Perf. 2023 24,11 % 19,02 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,95 % 14,04 %
Volatilità 16,50 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,48 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 135 / 662 1
3 mesi 102 / 659 1
6 mesi 512 / 638 4
YTD 389 / 661 3
1 anno 528 / 592 4
3 anni 387 / 488 4
5 anni 225 / 389 3
8 anni 194 / 282 3
10 anni 140 / 230 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,50 %
Pessimo
Max drawdown -21,52 %
Buono
DSR 12,14 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,65
Pessimo
Omega 1,21
Pessimo
Calmar ratio 0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 198,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,14 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Harr Ass US Value Eq R/A$
-1,92%
1,19%
39,54%
16,50%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
-6,34%
13,05%
51,76%
14,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Green Blue GBI Good Governance Fund SA
-5,87%
5,39%
44,28%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-2,41%
-0,47%
22,09%
16,08%
ETF Amundi S&P 500 Swap ETF Hdg EUR Acc
-5,00%
14,52%
53,59%
14,09%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-4,78%
4,49%
40,56%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR