Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Q4AR Custom Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2025
17,72 USD
= 15,11 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -0,62 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -8,28 % | -7,36 % |
| Perf. 1 anno | -4,31 % | -2,98 % |
| Perf. 3 anni | -8,46 % | -5,65 % |
| Perf. 5 anni | -8,09 % | -4,47 % |
| Perf. 8 anni | 14,40 % | 7,88 % |
| Perf. 10 anni | 11,94 % | 5,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,99 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 2,30 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,64 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,70 % | -0,93 % |
| Volatilità | 8,11 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 168 | 2 | |
| 3 mesi | 86 / 167 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 166 | 2 | |
| YTD | 53 / 166 | 2 | |
| 1 anno | 113 / 157 | 3 | |
| 3 anni | 71 / 124 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 112 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,19 % | Buono | |
| DSR | 6,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,72 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 415,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF US Dollar Bond Fund A Acc USD |
|
-8,28%
|
-4,31%
|
-8,46%
|
8,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,38%
|
-1,83%
|
12,78%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,38%
|
0,37%
|
14,15%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,35%
|
-2,76%
|
-3,69%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,38%
|
0,37%
|
14,15%
|
7,71% | ||
| ETF | iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis JPY |
|
-1,86%
|
-8,88%
|
-31,85%
|
16,08% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,57%
|
-3,24%
|
3,96%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index