Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Gestion
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Alex Gold
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
36,64 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 0,95 % |
| Perf. YTD | -8,38 % | -5,82 % |
| Perf. 1 anno | -4,38 % | 4,20 % |
| Perf. 3 anni | 26,61 % | 40,34 % |
| Perf. 5 anni | 41,91 % | 78,27 % |
| Perf. 8 anni | 79,61 % | 136,45 % |
| Perf. 10 anni | 88,48 % | 167,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,74 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 19,77 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -24,83 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,24 % | 9,58 % |
| Volatilità | 17,84 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 242 / 595 | 2 | |
| 3 mesi | 118 / 589 | 1 | |
| 6 mesi | 529 / 576 | 4 | |
| YTD | 513 / 582 | 4 | |
| 1 anno | 530 / 553 | 4 | |
| 3 anni | 382 / 454 | 4 | |
| 5 anni | 351 / 368 | 4 | |
| 8 anni | 255 / 268 | 4 | |
| 10 anni | 214 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,30 % | Pessimo | |
| DSR | 12,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,93 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | 0,20 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 20,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR |
|
-8,38%
|
-4,38%
|
26,61%
|
17,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-5,86%
|
7,95%
|
77,41%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-6,99%
|
3,84%
|
52,87%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility ETF Acc |
|
-6,33%
|
5,52%
|
9,05%
|
13,46% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,41%
|
-0,57%
|
34,73%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR