Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd Ah Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 2,45 % 2,06 %
Perf. YTD -0,26 % 2,85 %
Perf. 1 anno 2,72 % 6,55 %
Perf. 3 anni -15,91 % -2,86 %
Perf. 5 anni 10,44 % 14,30 %
Perf. 8 anni 15,72 % 25,73 %
Perf. 10 anni 15,22 % 36,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,97 % 4,48 %
Perf. 2022 -18,64 % -12,92 %
Perf. 2021 0,28 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -7,53 % -2,42 %
Volatilità 9,79 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,91 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 106 / 125 4
3 mesi 75 / 125 3
6 mesi 72 / 125 3
YTD 78 / 125 3
1 anno 79 / 121 3
3 anni 72 / 105 3
5 anni 24 / 78 2
8 anni 25 / 59 2
10 anni 17 / 48 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,79 %
Scarso
Max drawdown -28,25 %
Scarso
DSR 7,84 %
Scarso
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -2,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,91
Scarso
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino -1,14
Scarso
Omega 0,74
Scarso
Calmar ratio -0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 1,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,42 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd Ah Acc
-0,26%
2,72%
-15,91%
9,79%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,69%
19,69%
20,60%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
3,12%
9,15%
-5,03%
9,10%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-3,41%
7,00%
-1,48%
10,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market