Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Retail Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
249,88 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 2,65 % | 3,67 % |
| Perf. YTD | 7,06 % | -2,88 % |
| Perf. 1 anno | 5,57 % | 5,09 % |
| Perf. 3 anni | 52,90 % | 16,22 % |
| Perf. 5 anni | 38,78 % | 31,79 % |
| Perf. 8 anni | 53,03 % | 52,61 % |
| Perf. 10 anni | 36,98 % | 69,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,72 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 35,97 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -33,21 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,60 % | 5,19 % |
| Volatilità | 23,40 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 91 | 1 | |
| YTD | 7 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 68 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 55 | 2 | |
| 10 anni | 28 / 43 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,45 % | Scarso | |
| DSR | 14,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -4,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 11,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
7,06%
|
5,57%
|
52,90%
|
23,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-1,21%
|
8,14%
|
20,62%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
3,82%
|
2,26%
|
46,81%
|
22,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-2,39%
|
25,82%
|
25,64%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR