Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
112,95 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 0,66 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | 4,18 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 23,04 % | 6,99 % |
| Perf. 5 anni | 24,09 % | 1,81 % |
| Perf. 8 anni | 40,49 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,09 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 11,58 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,94 % | 1,62 % |
| Volatilità | 5,90 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 706 / 1209 | 3 | |
| 3 mesi | 569 / 1193 | 2 | |
| 6 mesi | 106 / 1171 | 1 | |
| YTD | 424 / 1179 | 2 | |
| 1 anno | 225 / 1142 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 888 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 719 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 465 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,94 % | Buono | |
| DSR | 4,08 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,89 | Buono | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 405,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,79 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport RD |
|
0,66%
|
4,18%
|
23,04%
|
5,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,88%
|
6,36%
|
52,47%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,37%
|
5,84%
|
25,66%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
2,44%
|
7,91%
|
20,41%
|
5,92% | ||
| ETF | Amundi Global Aggregate Bond ESG |
|
-8,94%
|
-3,94%
|
-2,10%
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,79%
|
5,84%
|
12,68%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index