Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 2,26 %
Perf. YTD -5,47 % -4,49 %
Perf. 1 anno -3,34 % 0,47 %
Perf. 3 anni -2,95 % 16,50 %
Perf. 5 anni 50,70 % 78,15 %
Perf. 8 anni 61,25 % 91,76 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 18,90 %
Perf. 2023 -3,99 % 7,02 %
Perf. 2022 3,32 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,64 % 6,83 %
Volatilità 14,13 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,15 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 69 4
3 mesi 63 / 69 4
6 mesi 44 / 69 3
YTD 47 / 69 3
1 anno 46 / 69 3
3 anni 62 / 64 4
5 anni 48 / 50 4
8 anni 29 / 37 4
10 anni 19 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,13 %
Buono
Max drawdown -20,17 %
Buono
DSR 10,84 %
Buono
Beta bear 0,90
Buono
VAR 95 -3,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Pessimo
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino -0,20
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 2.965,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
-5,47%
-3,34%
-2,95%
14,13%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-5,38%
4,03%
24,50%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-3,29%
0,82%
12,66%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-2,15%
2,33%
8,80%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR