Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Bertrand Gouez
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
214,41 CHF
= 228,53 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 1,79 % |
| Perf. 4 settimane | 2,99 % | -6,96 % |
| Perf. YTD | 7,60 % | -10,32 % |
| Perf. 1 anno | 6,66 % | -1,87 % |
| Perf. 3 anni | 1,05 % | 2,01 % |
| Perf. 5 anni | 23,69 % | 34,65 % |
| Perf. 8 anni | 37,77 % | 45,10 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,96 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 1,62 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -8,38 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,78 % | 1,58 % |
| Volatilità | 12,09 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 70 / 131 | 3 | |
| YTD | 6 / 132 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 126 | 1 | |
| 3 anni | 72 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 75 / 89 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 25 / 44 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,06 % | Eccellente | |
| DSR | 8,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,42 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 194,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF CHF C |
|
7,60%
|
6,66%
|
1,05%
|
12,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-3,33%
|
7,06%
|
9,84%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Nutrition Fund A2 USD |
|
-9,74%
|
-7,61%
|
-29,50%
|
12,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-20,98%
|
1,50%
|
-4,11%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR