Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Vasco Moreno
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
47,09 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -5,13 % |
| Perf. 4 settimane | 16,56 % | 12,32 % |
| Perf. YTD | 1,57 % | -9,75 % |
| Perf. 1 anno | 19,40 % | -0,34 % |
| Perf. 3 anni | 79,53 % | 42,14 % |
| Perf. 5 anni | 163,81 % | 117,39 % |
| Perf. 8 anni | 136,04 % | 73,20 % |
| Perf. 10 anni | 143,23 % | 78,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,01 % | 28,10 % |
| Perf. 2023 | 22,84 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | -14,92 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,25 % | 9,16 % |
| Volatilità | 20,58 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 94 | 4 | |
| 3 mesi | 61 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 73 | 3 | |
| YTD | 57 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 66 | 4 | |
| 3 anni | 23 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,24 % | Scarso | |
| DSR | 15,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Medio | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,77 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,47 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock World Financials Fund E2 |
|
1,57%
|
19,40%
|
79,53%
|
20,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
33,23%
|
42,85%
|
148,83%
|
21,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,14%
|
32,46%
|
97,44%
|
17,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
9,94%
|
25,66%
|
53,12%
|
19,52% | ||
| ETF | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc MXN |
|
41,25%
|
44,74%
|
180,77%
|
24,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
14,87%
|
26,35%
|
106,16%
|
17,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR