Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Standard & Poor’s 500 dividendes réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sylvain Pommeret
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/02/2025
47,88 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 25,87 % | 24,87 % |
| Perf. 3 anni | 41,87 % | 40,84 % |
| Perf. 5 anni | 82,40 % | 88,89 % |
| Perf. 8 anni | 133,11 % | 159,94 % |
| Perf. 10 anni | 165,41 % | 208,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,14 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 16,41 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -12,48 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,58 % | 8,38 % |
| Volatilità | 13,24 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 539 | 1 | |
| 3 mesi | 190 / 536 | 2 | |
| 6 mesi | 117 / 528 | 1 | |
| YTD | 243 / 505 | 2 | |
| 1 anno | 243 / 505 | 2 | |
| 3 anni | 172 / 422 | 2 | |
| 5 anni | 219 / 349 | 3 | |
| 8 anni | 193 / 254 | 4 | |
| 10 anni | 167 / 212 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,84 % | Eccellente | |
| DSR | 9,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 40,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 2,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Entreprendre USA |
|
2,50%
|
25,87%
|
41,87%
|
13,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
4,94%
|
33,74%
|
58,12%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,03%
|
21,13%
|
33,78%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
2,68%
|
21,19%
|
31,64%
|
12,67% | ||
| ETF | BNPP Easy S&P 500 ESG UE H EUR Acc | - |
0,45%
|
18,04%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR