Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/01/2025
17,86 EUR
28/01/2025
Performance
| Perf. 28/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,92 % |
| Perf. 4 settimane | 2,23 % | 2,69 % |
| Perf. YTD | 2,23 % | 2,69 % |
| Perf. 1 anno | 21,01 % | 17,81 % |
| Perf. 3 anni | 28,63 % | 23,79 % |
| Perf. 5 anni | 65,52 % | 50,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,21 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 23,92 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -23,02 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 3,73 % |
| Volatilità | 16,29 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1476 / 2098 | 3 | |
| 3 mesi | 698 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 292 / 2065 | 1 | |
| YTD | 345 / 1936 | 1 | |
| 1 anno | 345 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 311 / 1551 | 1 | |
| 5 anni | 149 / 1154 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,00 % | Medio | |
| DSR | 11,04 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2025 | 783,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HEUR A-acc |
|
2,23%
|
21,01%
|
28,63%
|
16,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
2,13%
|
34,49%
|
58,11%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
4,26%
|
22,58%
|
49,86%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
2,60%
|
31,70%
|
51,62%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
4,34%
|
25,53%
|
46,02%
|
15,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR