Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Columbia Threadneedle Man. Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Global Focus Customised TR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Anja Eijking
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
23,31 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,77 % |
| Perf. 4 settimane | -2,31 % | -1,95 % |
| Perf. YTD | 1,26 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 9,59 % | 8,05 % |
| Perf. 3 anni | 18,14 % | 21,21 % |
| Perf. 5 anni | 4,91 % | 8,11 % |
| Perf. 8 anni | 27,47 % | 35,08 % |
| Perf. 10 anni | 30,93 % | 44,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,67 % | 7,29 % |
| Perf. 2024 | 8,50 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 2,95 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,33 % | 7,37 % |
| Volatilità | 7,75 % | 5,78 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 111 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 109 | 1 | |
| YTD | 37 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 61 / 109 | 3 | |
| 3 anni | 69 / 100 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 89 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 49 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,09 % | Medio | |
| DSR | 5,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 11,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Glb Convertible Bd A Inc EUR |
|
1,26%
|
9,59%
|
18,14%
|
7,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
2,48%
|
20,05%
|
44,56%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
5,88%
|
17,56%
|
39,73%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
1,05%
|
14,55%
|
27,70%
|
8,04% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
6,04%
|
17,64%
|
40,32%
|
7,74% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,52%
|
5,41%
|
14,53%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market