Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Shanquan Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2024
6,94 USD
= 6,68 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,58 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -8,27 % | -5,38 % |
| Perf. YTD | 18,06 % | 23,70 % |
| Perf. 1 anno | 17,40 % | 21,88 % |
| Perf. 3 anni | 7,58 % | 23,22 % |
| Perf. 5 anni | 37,72 % | 55,83 % |
| Perf. 8 anni | 42,94 % | 95,84 % |
| Perf. 10 anni | 86,62 % | 184,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,73 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -11,81 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 0,73 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,74 % | 8,84 % |
| Volatilità | 31,03 % | 27,08 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 60 | 4 | |
| 3 mesi | 13 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 60 | 3 | |
| YTD | 47 / 60 | 4 | |
| 1 anno | 21 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 43 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 20 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,03 % | Medio | |
| Max drawdown | -39,66 % | Scarso | |
| DSR | 20,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | 14,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD |
|
18,06%
|
17,40%
|
7,58%
|
31,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
36,39%
|
33,42%
|
43,29%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD |
|
18,69%
|
16,74%
|
24,56%
|
30,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
23,41%
|
21,28%
|
16,96%
|
33,54% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
21,53%
|
16,44%
|
11,27%
|
29,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR