Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Shanquan Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/01/2025
7,38 USD
= 7,08 EUR
29/01/2025
Performance
| Perf. 29/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 1,24 % |
| Perf. 4 settimane | 7,25 % | 9,86 % |
| Perf. YTD | 7,25 % | 9,86 % |
| Perf. 1 anno | 34,94 % | 43,84 % |
| Perf. 3 anni | 22,10 % | 41,49 % |
| Perf. 5 anni | 38,38 % | 60,75 % |
| Perf. 8 anni | 27,34 % | 79,94 % |
| Perf. 10 anni | 55,59 % | 142,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,74 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -11,81 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,56 % | 6,44 % |
| Volatilità | 31,40 % | 27,20 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 27 / 60 | 2 | |
| YTD | 53 / 60 | 4 | |
| 1 anno | 53 / 60 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 26 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,66 % | Scarso | |
| DSR | 21,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,86 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2025 | 15,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD |
|
7,25%
|
34,94%
|
22,10%
|
31,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
12,57%
|
61,69%
|
72,57%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
10,67%
|
50,98%
|
41,67%
|
31,87% | ||
| ETF | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
10,29%
|
41,53%
|
40,66%
|
29,68% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
10,88%
|
45,27%
|
29,64%
|
29,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR