Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

iShares S&P 500 Fin Sect UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 0,26 % -0,34 %
Perf. YTD -2,91 % -1,48 %
Perf. 1 anno 14,69 % 11,92 %
Perf. 3 anni 35,23 % 50,14 %
Perf. 5 anni 134,95 % 112,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 38,81 % 28,69 %
Perf. 2023 7,87 % 21,18 %
Perf. 2022 -5,55 % -9,82 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 13,05 % 15,42 %
Volatilità 18,91 % 19,03 %
Sharpe ratio 0,54 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 94 4
3 mesi 66 / 94 3
6 mesi 62 / 91 3
YTD 60 / 91 3
1 anno 56 / 71 4
3 anni 48 / 60 4
5 anni 24 / 48 2
8 anni 7 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,91 %
Scarso
Max drawdown -19,74 %
Scarso
DSR 14,07 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Pessimo
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,72
Pessimo
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,50
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 2.155,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Fin Sect UCITS ETF
-2,91%
14,69%
35,23%
18,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
24,74%
43,71%
72,45%
18,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
27,52%
38,73%
106,30%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
24,74%
43,71%
72,45%
18,77%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
26,11%
37,71%
116,05%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR