Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,71 % 0,21 %
Perf. YTD 1,05 % 0,60 %
Perf. 1 anno 24,86 % 17,45 %
Perf. 3 anni 31,32 % 16,47 %
Perf. 5 anni 63,32 % 47,14 %
Perf. 8 anni 103,81 % 87,22 %
Perf. 10 anni 141,04 % 116,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,63 %
Perf. 2023 9,77 % 14,08 %
Perf. 2022 -2,10 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,55 % 3,74 %
Volatilità 12,63 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,57 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 187 / 2079 1
3 mesi 857 / 2066 2
6 mesi 110 / 2051 1
YTD 565 / 1924 2
1 anno 565 / 1924 2
3 anni 100 / 1543 1
5 anni 327 / 1147 2
8 anni 267 / 693 2
10 anni 206 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,63 %
Buono
Max drawdown -14,77 %
Eccellente
DSR 9,03 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2025 126,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
1,05%
24,86%
31,32%
12,63%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
0,33%
19,26%
30,05%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
ETF iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc -
0,59%
30,58%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR