Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

H2O Largo EUR R(C)
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 0,02 % 0,13 %
Perf. YTD 0,65 % 1,21 %
Perf. 1 anno 2,20 % 5,90 %
Perf. 3 anni 5,37 % 2,92 %
Perf. 5 anni 8,25 % 6,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,10 % 6,04 %
Perf. 2022 1,34 % -5,77 %
Perf. 2021 0,23 % 2,96 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,60 % 0,76 %
Volatilità 3,37 % 3,02 %
Sharpe ratio 0,07 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 102 3
3 mesi 68 / 100 3
6 mesi 94 / 100 4
YTD 74 / 100 3
1 anno 74 / 97 4
3 anni 38 / 88 2
5 anni 31 / 65 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,37 %
Medio
Max drawdown -5,28 %
Eccellente
DSR 2,62 %
Medio
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -0,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,09
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 11,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Largo EUR R(C)
0,65%
2,20%
5,37%
3,37%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR R(C)
-1,96%
6,80%
50,30%
28,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
2,16%
4,52%
17,43%
3,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR
2,93%
6,49%
6,09%
3,47%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,57%
5,95%
7,11%
1,52%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,21%
4,72%
18,00%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi