Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 ESG Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ben Faulkner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
39,81 USD
= 34,60 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | -9,48 % | -7,48 % |
| Perf. 1 anno | -0,85 % | 1,84 % |
| Perf. 3 anni | 51,34 % | 43,66 % |
| Perf. 5 anni | 101,05 % | 75,29 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,49 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 23,05 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -12,89 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,28 % | 9,56 % |
| Volatilità | 16,82 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 434 / 595 | 3 | |
| 3 mesi | 466 / 589 | 4 | |
| 6 mesi | 430 / 576 | 3 | |
| YTD | 472 / 582 | 4 | |
| 1 anno | 359 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 132 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 368 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,89 % | Medio | |
| DSR | 12,05 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Buono | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 512,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS S&P 500 Scored & Scr USD dis |
|
-9,48%
|
-0,85%
|
51,34%
|
16,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,50%
|
3,95%
|
77,18%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,15%
|
2,99%
|
51,99%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-9,11%
|
1,57%
|
56,70%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-10,07%
|
-1,56%
|
38,87%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR