Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,48 % 1,57 %
Perf. 4 settimane 6,62 % 7,28 %
Perf. YTD 33,85 % 29,64 %
Perf. 1 anno 38,09 % 35,40 %
Perf. 3 anni 45,33 % 30,66 %
Perf. 5 anni 128,64 % 95,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,05 % 19,23 %
Perf. 2022 -12,89 % -15,73 %
Perf. 2021 42,24 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,95 % 7,70 %
Volatilità 15,56 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,63 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 288 / 557 3
3 mesi 260 / 551 2
6 mesi 173 / 543 2
YTD 130 / 523 1
1 anno 207 / 514 2
3 anni 14 / 438 1
5 anni 6 / 354 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,56 %
Medio
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 10,24 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 738,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis
33,85%
38,09%
45,33%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR