Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 ESG Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ben Faulkner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
41,67 USD
= 36,85 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 6,77 % | 7,41 % |
| Perf. YTD | -10,21 % | -7,81 % |
| Perf. 1 anno | 3,50 % | 4,62 % |
| Perf. 3 anni | 43,28 % | 36,05 % |
| Perf. 5 anni | 104,18 % | 79,78 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,49 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -12,89 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,69 % | 6,44 % |
| Volatilità | 16,77 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 476 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 348 / 585 | 3 | |
| 6 mesi | 425 / 569 | 3 | |
| YTD | 409 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 240 / 548 | 2 | |
| 3 anni | 91 / 450 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 364 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,89 % | Medio | |
| DSR | 12,18 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 1.729,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS S&P 500 Scored & Screen USD A-acc |
|
-10,21%
|
3,50%
|
43,28%
|
16,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,05%
|
11,94%
|
40,14%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-9,30%
|
7,14%
|
47,71%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,94%
|
3,08%
|
33,05%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR