Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ed Baldini(2019-05-08),Gregg Thomas(2019-05-08)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
16,37 USD
= 14,41 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -9,11 % | -9,46 % |
| Perf. YTD | -11,34 % | -12,09 % |
| Perf. 1 anno | 0,93 % | -2,74 % |
| Perf. 3 anni | 17,26 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | 67,22 % | 46,50 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,75 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 12,52 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -4,33 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,71 % | 4,02 % |
| Volatilità | 11,90 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 484 / 2086 | 1 | |
| 3 mesi | 606 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 418 / 2052 | 1 | |
| YTD | 631 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 287 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 99 / 1566 | 1 | |
| 5 anni | 246 / 1186 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,64 % | Eccellente | |
| DSR | 8,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -2,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 13,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac |
|
-11,34%
|
0,93%
|
17,26%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
2,15%
|
3,28%
|
49,03%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-13,77%
|
0,39%
|
33,05%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-9,39%
|
-1,02%
|
13,48%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-13,40%
|
-6,93%
|
-6,75%
|
11,59% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Gb SDG3 GoodHealth ETF 1C | - |
-10,34%
|
-6,51%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR