Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

iShares US Aggregat UCITS ETF USD Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -0,03 % -0,15 %
Perf. YTD 0,36 % 0,97 %
Perf. 1 anno 0,91 % 1,62 %
Perf. 3 anni 1,53 % 0,96 %
Perf. 5 anni 3,05 % 2,43 %
Perf. 8 anni 3,40 % 7,97 %
Perf. 10 anni 29,17 % 34,62 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,81 % 1,46 %
Perf. 2022 -7,75 % -7,64 %
Perf. 2021 6,14 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,16 % 0,01 %
Volatilità 8,11 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,15 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 98 / 146 3
3 mesi 97 / 145 3
6 mesi 71 / 139 3
YTD 97 / 145 3
1 anno 77 / 133 3
3 anni 50 / 119 2
5 anni 38 / 96 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,11 %
Scarso
Max drawdown -12,78 %
Buono
DSR 5,74 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -1,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,05
Medio
Sortino -0,21
Medio
Omega 0,96
Buono
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 893,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Aggregat UCITS ETF USD Dis
0,36%
0,91%
1,53%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,71%
13,76%
29,14%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
7,34%
16,70%
18,18%
8,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,81%
4,85%
2,23%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,31%
8,42%
15,15%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index