Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P MidCap 400® Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
1.784,01 MXN
= 81,25 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -12,07 % | -13,36 % |
| Perf. 1 anno | -1,40 % | -3,21 % |
| Perf. 3 anni | 15,70 % | 9,86 % |
| Perf. 5 anni | 65,05 % | 43,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,83 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 12,08 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -8,73 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,15 % | 3,09 % |
| Volatilità | 19,76 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 95 | 1 | |
| YTD | 18 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -27,16 % | Eccellente | |
| DSR | 14,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,84 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3.741,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN |
|
-12,07%
|
-1,40%
|
15,70%
|
19,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-12,65%
|
-3,70%
|
32,62%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-7,96%
|
1,04%
|
30,53%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-12,75%
|
-2,03%
|
19,39%
|
19,53% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,40%
|
-1,16%
|
12,84%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR