Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
30,07 USD
= 27,06 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 5,23 % | 8,04 % |
| Perf. YTD | 5,06 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 13,14 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 32,31 % | 24,92 % |
| Perf. 5 anni | 68,94 % | 74,94 % |
| Perf. 8 anni | 83,37 % | 62,36 % |
| Perf. 10 anni | 107,13 % | 78,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,52 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 11,01 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -6,66 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,24 % | 5,09 % |
| Volatilità | 10,79 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 125 | 1 | |
| YTD | 14 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,79 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,43 % | Eccellente | |
| DSR | 7,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,37 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 1.759,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
5,06%
|
13,14%
|
32,31%
|
10,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
5,52%
|
15,50%
|
41,02%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
5,52%
|
15,50%
|
41,02%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
2,13%
|
5,81%
|
17,56%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
2,83%
|
4,53%
|
10,98%
|
10,93% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD |
|
3,76%
|
7,66%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR