Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
29/04/2024
99,02 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | -0,34 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 4,91 % | 4,27 % |
| Perf. 3 anni | -2,31 % | -2,55 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,13 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -5,94 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | 0,00 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,72 % | -0,80 % |
| Volatilità | 3,28 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 413 / 1074 | 2 | |
| 3 mesi | 247 / 1061 | 1 | |
| 6 mesi | 655 / 1047 | 3 | |
| YTD | 247 / 1061 | 1 | |
| 1 anno | 198 / 977 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 803 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 599 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,84 % | Eccellente | |
| DSR | 2,35 % | Medio | |
| Beta bear | 0,19 | Buono | |
| VAR 95 | -0,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,84 | Eccellente | |
| Omega | 0,79 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 207,71 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,81 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Sustainable Income Opp EU3 H |
|
-0,34%
|
4,91%
|
-2,31%
|
3,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
10,57%
|
28,00%
|
38,50%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
4,97%
|
14,09%
|
14,41%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
3,52%
|
10,91%
|
11,39%
|
6,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-3,07%
|
6,88%
|
10,14%
|
6,47% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Global Agg Bd ETF USD H |
|
0,14%
|
2,14%
|
0,43%
|
7,85% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,55%
|
12,43%
|
6,69%
|
6,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index