Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 3 Month Euribor + 3%
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Urs Duss, Ugo Montrucchio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
151,18 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -2,35 % | -2,63 % |
| Perf. YTD | -0,56 % | -3,12 % |
| Perf. 1 anno | 5,10 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 4,95 % | 5,98 % |
| Perf. 5 anni | 27,66 % | 23,92 % |
| Perf. 8 anni | 19,95 % | 19,70 % |
| Perf. 10 anni | 13,58 % | 19,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,27 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 6,22 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -9,16 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,74 % | 2,04 % |
| Volatilità | 7,98 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 727 / 1844 | 2 | |
| 3 mesi | 381 / 1838 | 1 | |
| 6 mesi | 1203 / 1806 | 3 | |
| YTD | 374 / 1838 | 1 | |
| 1 anno | 533 / 1763 | 2 | |
| 3 anni | 797 / 1491 | 3 | |
| 5 anni | 536 / 1209 | 2 | |
| 8 anni | 351 / 751 | 2 | |
| 10 anni | 379 / 611 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,63 % | Medio | |
| DSR | 5,88 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,91 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 166,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Gbl Multi-Asset Bal A Acc |
|
-0,56%
|
5,10%
|
4,95%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,62%
|
1,99%
|
31,52%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-5,15%
|
0,72%
|
9,55%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-8,71%
|
2,83%
|
6,74%
|
8,19% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,39%
|
15,12%
|
37,17%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market