Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

G Fund - Global Convertible Bonds NC
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 1,35 %
Perf. YTD 1,20 % 2,30 %
Perf. 1 anno 7,44 % 6,11 %
Perf. 3 anni -10,61 % -3,38 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,02 % 4,48 %
Perf. 2022 -19,05 % -12,92 %
Perf. 2021 0,07 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,02 % -2,42 %
Volatilità 9,65 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,66 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 125 3
3 mesi 105 / 125 4
6 mesi 25 / 125 1
YTD 83 / 125 3
1 anno 58 / 121 2
3 anni 76 / 105 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,65 %
Pessimo
Max drawdown -24,07 %
Scarso
DSR 7,40 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,66
Medio
Information ratio -1,13
Pessimo
Sortino -0,86
Scarso
Omega 0,81
Medio
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 76,19 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,37 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
G Fund - Global Convertible Bonds NC
1,20%
7,44%
-10,61%
9,65%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,69%
19,69%
20,60%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,69%
19,69%
20,60%
9,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR
0,17%
3,09%
-8,96%
9,54%
ETF SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
4,18%
10,49%
1,26%
8,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market