Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

India Equities Portfolio RDR USD Acc
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,17 % -2,17 %
Perf. 4 settimane -7,84 % -7,30 %
Perf. YTD -4,71 % -4,44 %
Perf. 1 anno 12,10 % 11,97 %
Perf. 3 anni 30,59 % 19,54 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,02 % 20,40 %
Perf. 2023 23,01 % 16,36 %
Perf. 2022 -3,94 % -7,87 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,66 % 8,88 %
Volatilità 12,73 % 12,19 %
Sharpe ratio 0,81 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 72 2
3 mesi 34 / 72 2
6 mesi 31 / 72 2
YTD 28 / 65 2
1 anno 28 / 65 2
3 anni 8 / 61 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,73 %
Buono
Max drawdown -18,72 %
Buono
DSR 8,67 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -3,06 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 5,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
India Equities Portfolio RDR USD Acc
-4,71%
12,10%
30,59%
12,73%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
-4,65%
16,45%
58,10%
15,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI India UCITS ETF GBP Acc
-3,90%
10,09%
22,00%
14,28%
Fondo più consultato Schroder Indian Opportunit C Acc
-3,23%
15,32%
12,95%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR