Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -2,13 % -1,47 %
Perf. YTD -0,47 % 0,98 %
Perf. 1 anno 3,67 % 5,23 %
Perf. 3 anni -10,21 % -7,47 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,59 % 4,48 %
Perf. 2022 -12,68 % -12,92 %
Perf. 2021 0,28 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,63 % -1,91 %
Volatilità 8,34 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,46 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 124 1
3 mesi 48 / 124 2
6 mesi 94 / 124 4
YTD 48 / 124 2
1 anno 21 / 113 1
3 anni 14 / 104 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,34 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Eccellente
DSR 6,39 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -1,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,46
Eccellente
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -0,61
Eccellente
Omega 0,85
Eccellente
Calmar ratio -0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 8,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,98 %
Commissioni di Gestione 1,88 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
-0,47%
3,67%
-10,21%
8,34%
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,21%
12,73%
8,15%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market