Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,54 % 0,22 %
Perf. YTD 0,46 % 1,99 %
Perf. 1 anno 4,40 % 6,34 %
Perf. 3 anni -8,98 % -5,24 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,59 % 4,48 %
Perf. 2022 -12,68 % -12,92 %
Perf. 2021 0,28 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,47 % -2,42 %
Volatilità 8,39 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,58 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 125 3
3 mesi 58 / 125 2
6 mesi 78 / 125 3
YTD 51 / 125 2
1 anno 40 / 121 2
3 anni 16 / 105 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,39 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Eccellente
DSR 6,46 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -1,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Eccellente
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,75
Eccellente
Omega 0,83
Eccellente
Calmar ratio -0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 8,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,98 %
Commissioni di Gestione 1,88 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
0,46%
4,40%
-8,98%
8,39%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,92%
21,84%
20,03%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Global Convertible Classic USD Acc
4,95%
10,18%
3,36%
8,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Convertible & Credit B EUR
0,78%
3,84%
-8,95%
7,99%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
3,50%
11,25%
-1,52%
8,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market