Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 9,89 % 8,74 %
Perf. YTD -8,91 % -6,22 %
Perf. 1 anno 3,06 % 2,16 %
Perf. 3 anni 43,25 % 17,85 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 29,76 % 16,57 %
Perf. 2023 28,84 % 14,07 %
Perf. 2022 -20,14 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 11,34 % 4,00 %
Volatilità 17,23 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,50 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1950 / 2081 4
3 mesi 1557 / 2073 4
6 mesi 1290 / 2053 3
YTD 1329 / 2068 3
1 anno 709 / 2009 2
3 anni 24 / 1569 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,23 %
Pessimo
Max drawdown -22,01 %
Scarso
DSR 12,36 %
Scarso
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,80 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 106,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD
-8,91%
3,06%
43,25%
17,23%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,95%
5,27%
69,31%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-7,19%
5,42%
49,75%
17,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C)
-11,15%
6,45%
36,71%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-9,53%
4,96%
25,17%
16,73%
ETF UBS IE MSCI ACWI SF ETF USD A-acc
-7,68%
4,87%
28,44%
14,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR