Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

JPM IF Global Select Equity A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 1,43 % 2,22 %
Perf. YTD 22,36 % 16,86 %
Perf. 1 anno 27,82 % 23,17 %
Perf. 3 anni 34,91 % 10,70 %
Perf. 5 anni 97,02 % 54,12 %
Perf. 8 anni 162,27 % 95,02 %
Perf. 10 anni 209,04 % 122,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,68 % 14,11 %
Perf. 2022 -10,46 % -16,09 %
Perf. 2021 32,75 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,64 % 3,28 %
Volatilità 13,00 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,66 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 864 / 2067 2
3 mesi 1535 / 2058 3
6 mesi 627 / 2043 2
YTD 489 / 1926 2
1 anno 533 / 1897 2
3 anni 35 / 1510 1
5 anni 32 / 1110 1
8 anni 19 / 677 1
10 anni 30 / 540 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,00 %
Buono
Max drawdown -15,90 %
Eccellente
DSR 8,92 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -2,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 574,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,51 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity A Acc USD
22,36%
27,82%
34,91%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
24,87%
31,17%
35,62%
12,42%
ETF iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
30,73%
45,67%
29,12%
19,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR