Serie storica base 100 dal 29/08/2021 al 28/08/2024

JPMF Total EmergM Inc A Acc EUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 28/08/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,14 % -0,56 %
Perf. YTD 6,31 % 6,48 %
Perf. 1 anno 10,21 % 9,43 %
Perf. 3 anni 6,93 % -0,48 %
Perf. 5 anni 24,45 % 12,44 %
Perf. 8 anni 44,98 % 28,18 %
Perf. 10 anni 45,93 % 47,31 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,59 % 4,67 %
Perf. 2022 -10,93 % -11,90 %
Perf. 2021 10,71 % 8,90 %
Dati 3 anni al 31/07/2024
Perf. annualizzata 2,91 % 0,44 %
Volatilità 8,59 % 6,41 %
Sharpe ratio 0,14 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 109 3
3 mesi 80 / 109 3
6 mesi 51 / 109 2
YTD 68 / 109 3
1 anno 68 / 107 3
3 anni 33 / 91 2
5 anni 29 / 60 2
8 anni 10 / 35 2
10 anni 14 / 18 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,59 %
Medio
Max drawdown -15,83 %
Medio
DSR 6,36 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2024 48,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Total EmergM Inc A Acc EUR
6,31%
10,21%
6,93%
8,59%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,71%
12,74%
21,26%
8,45%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,71%
12,74%
21,26%
8,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
8,42%
10,65%
10,31%
8,31%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
4,87%
7,39%
-2,87%
8,65%
Fondo più consultato JPMF Asia Pacific Income D Acc USD
6,43%
9,63%
3,85%
7,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market