Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Christopher Korpan (2017-02-01), Veronika Lysogorskaya (2020-03-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
20,03 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -8,46 % | -10,48 % |
| Perf. YTD | -2,01 % | -7,71 % |
| Perf. 1 anno | -11,29 % | -9,69 % |
| Perf. 3 anni | -11,61 % | -13,78 % |
| Perf. 5 anni | 92,97 % | 76,18 % |
| Perf. 8 anni | 53,60 % | 35,11 % |
| Perf. 10 anni | 59,09 % | 34,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,58 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -2,42 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 24,60 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,18 % | -1,20 % |
| Volatilità | 21,14 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 90 / 219 | 2 | |
| YTD | 64 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 81 / 216 | 2 | |
| 3 anni | 71 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 107 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,60 % | Medio | |
| DSR | 15,68 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 134,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR |
|
-2,01%
|
-11,29%
|
-11,61%
|
21,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-9,65%
|
12,04%
|
42,80%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-9,65%
|
12,04%
|
42,80%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-21,49%
|
-14,52%
|
-1,46%
|
21,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
3,95%
|
-0,75%
|
-23,26%
|
20,36% | ||
| ETF | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-6,07%
|
6,52%
|
51,21%
|
19,48% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-18,26%
|
-16,89%
|
-15,02%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR