Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Christopher Korpan (2017-02-01), Veronika Lysogorskaya (2020-03-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
20,73 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 4,07 % | 9,86 % |
| Perf. YTD | 1,42 % | 1,07 % |
| Perf. 1 anno | -7,58 % | -3,89 % |
| Perf. 3 anni | -0,91 % | 0,51 % |
| Perf. 5 anni | 92,12 % | 84,47 % |
| Perf. 8 anni | 71,75 % | 53,88 % |
| Perf. 10 anni | 60,08 % | 50,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,58 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -2,42 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 24,60 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,12 % | -3,02 % |
| Volatilità | 22,06 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 77 / 223 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 221 | 2 | |
| YTD | 60 / 223 | 2 | |
| 1 anno | 102 / 220 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 107 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,60 % | Buono | |
| DSR | 16,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Medio | |
| VAR 95 | -5,01 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 139,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR |
|
1,42%
|
-7,58%
|
-0,91%
|
22,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-2,25%
|
20,56%
|
54,67%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-4,92%
|
-1,28%
|
24,81%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
4,22%
|
-3,45%
|
-11,66%
|
21,30% | ||
| ETF | iShares Global Clean Energy ETF GBP Dis |
|
4,53%
|
-10,53%
|
-31,47%
|
23,15% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,50%
|
-6,07%
|
6,30%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR