IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -5,35 % -0,86 %
Perf. YTD -2,59 % 1,43 %
Perf. 1 anno 4,88 % 7,30 %
Perf. 3 anni 13,71 % 10,71 %
Perf. 5 anni 17,14 % 21,88 %
Perf. 8 anni 2,91 % 26,22 %
Perf. 10 anni 7,99 % 29,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,41 % 8,15 %
Perf. 2023 15,36 % 7,66 %
Perf. 2022 -16,46 % -11,79 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 5,51 % 2,73 %
Volatilità 11,06 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,28 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 1652 / 1831 4
3 mesi 140 / 1818 1
6 mesi 263 / 1792 1
YTD 673 / 1831 2
1 anno 267 / 1727 1
3 anni 236 / 1469 1
5 anni 678 / 1177 3
8 anni 531 / 737 3
10 anni 356 / 605 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,06 %
Pessimo
Max drawdown -14,92 %
Scarso
DSR 7,61 %
Pessimo
Beta bear 1,34
Pessimo
VAR 95 -2,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 487,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
-2,59%
4,88%
13,71%
11,06%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,04%
2,61%
33,00%
8,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
5,35%
22,21%
46,71%
11,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Evolutif B EUR
2,92%
7,02%
30,22%
10,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
1,09%
6,52%
-1,50%
10,68%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,11%
20,51%
40,87%
11,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market