IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Wylie Tollette, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
11,49 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -5,35 % | -0,86 % |
| Perf. YTD | -2,59 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 4,88 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 13,71 % | 10,71 % |
| Perf. 5 anni | 17,14 % | 21,88 % |
| Perf. 8 anni | 2,91 % | 26,22 % |
| Perf. 10 anni | 7,99 % | 29,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 15,36 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -16,46 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,51 % | 2,73 % |
| Volatilità | 11,06 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1652 / 1831 | 4 | |
| 3 mesi | 140 / 1818 | 1 | |
| 6 mesi | 263 / 1792 | 1 | |
| YTD | 673 / 1831 | 2 | |
| 1 anno | 267 / 1727 | 1 | |
| 3 anni | 236 / 1469 | 1 | |
| 5 anni | 678 / 1177 | 3 | |
| 8 anni | 531 / 737 | 3 | |
| 10 anni | 356 / 605 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,92 % | Scarso | |
| DSR | 7,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 487,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
-2,59%
|
4,88%
|
13,71%
|
11,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
5,35%
|
22,21%
|
46,71%
|
11,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
2,92%
|
7,02%
|
30,22%
|
10,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
1,09%
|
6,52%
|
-1,50%
|
10,68% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,11%
|
20,51%
|
40,87%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market