Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
10,67 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -10,86 % | -5,22 % |
| Perf. YTD | -13,60 % | -4,84 % |
| Perf. 1 anno | -6,32 % | 0,59 % |
| Perf. 3 anni | 3,27 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 15,42 % | 22,25 % |
| Perf. 8 anni | 0,48 % | 18,13 % |
| Perf. 10 anni | 1,10 % | 17,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 16,10 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,49 % | 2,04 % |
| Volatilità | 11,34 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1714 / 1843 | 4 | |
| 3 mesi | 1766 / 1837 | 4 | |
| 6 mesi | 1413 / 1806 | 4 | |
| YTD | 1767 / 1837 | 4 | |
| 1 anno | 1639 / 1763 | 4 | |
| 3 anni | 707 / 1492 | 2 | |
| 5 anni | 731 / 1209 | 3 | |
| 8 anni | 655 / 750 | 4 | |
| 10 anni | 481 / 611 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,66 % | Pessimo | |
| DSR | 8,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 487,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
-13,60%
|
-6,32%
|
3,27%
|
11,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-5,20%
|
0,12%
|
28,04%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
3,23%
|
15,05%
|
40,69%
|
10,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
-6,58%
|
-2,24%
|
15,17%
|
10,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
-2,94%
|
2,72%
|
-2,01%
|
10,71% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-12,19%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,82%
|
13,47%
|
35,10%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market