Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Wylie Tollette, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/02/2025
12,69 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,12 % | 1,73 % |
| Perf. YTD | 2,75 % | 2,21 % |
| Perf. 1 anno | 12,40 % | 9,58 % |
| Perf. 3 anni | 22,12 % | 8,37 % |
| Perf. 5 anni | 18,59 % | 19,15 % |
| Perf. 8 anni | 21,61 % | 29,64 % |
| Perf. 10 anni | 33,24 % | 34,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 16,10 % | 7,67 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,33 % | 0,89 % |
| Volatilità | 11,27 % | 6,28 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1601 / 1837 | 4 | |
| 3 mesi | 134 / 1815 | 1 | |
| 6 mesi | 682 / 1800 | 2 | |
| YTD | 227 / 1729 | 1 | |
| 1 anno | 227 / 1729 | 1 | |
| 3 anni | 325 / 1476 | 1 | |
| 5 anni | 774 / 1175 | 3 | |
| 8 anni | 562 / 734 | 4 | |
| 10 anni | 355 / 605 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,99 % | Scarso | |
| DSR | 7,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 486,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
2,75%
|
12,40%
|
22,12%
|
11,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,79%
|
36,20%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
3,99%
|
22,64%
|
33,61%
|
11,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
3,62%
|
12,60%
|
24,44%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
3,99%
|
22,64%
|
33,61%
|
11,89% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market