Serie storica base 100 dal 04/02/2022 al 03/02/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/02/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 1,73 %
Perf. YTD 3,62 % 2,21 %
Perf. 1 anno 12,60 % 9,58 %
Perf. 3 anni 24,44 % 8,37 %
Perf. 5 anni 37,16 % 19,15 %
Perf. 8 anni 38,83 % 29,64 %
Perf. 10 anni 43,38 % 34,38 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,16 %
Perf. 2023 15,78 % 7,67 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,76 % 0,89 %
Volatilità 11,09 % 6,28 %
Sharpe ratio 0,13 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1443 / 1837 4
3 mesi 322 / 1815 1
6 mesi 850 / 1800 2
YTD 206 / 1729 1
1 anno 206 / 1729 1
3 anni 162 / 1476 1
5 anni 172 / 1175 1
8 anni 247 / 734 2
10 anni 215 / 605 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,09 %
Pessimo
Max drawdown -17,37 %
Scarso
DSR 7,82 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,19
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/02/2025 66,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
3,62%
12,60%
24,44%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,15%
7,79%
36,20%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
2,56%
9,13%
-1,70%
10,57%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market