Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,94 % 1,34 %
Perf. YTD 2,43 % 1,46 %
Perf. 1 anno 5,62 % 3,62 %
Perf. 3 anni 35,85 % 16,31 %
Perf. 5 anni 32,25 % 21,77 %
Perf. 8 anni 32,17 % 24,86 %
Perf. 10 anni 33,80 % 27,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,20 %
Perf. 2023 15,78 % 7,78 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,81 % 5,22 %
Volatilità 11,50 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,70 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 793 / 1906 2
3 mesi 328 / 1899 1
6 mesi 651 / 1889 2
YTD 690 / 1889 2
1 anno 580 / 1835 2
3 anni 58 / 1593 1
5 anni 325 / 1275 2
8 anni 270 / 820 2
10 anni 222 / 653 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,50 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,10 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -2,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 65,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
2,43%
5,62%
35,85%
11,50%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,15%
8,21%
46,41%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,41%
17,79%
60,40%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market