Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,18 % -0,31 %
Perf. YTD 12,65 % 7,67 %
Perf. 1 anno 17,71 % 11,70 %
Perf. 3 anni 10,00 % 1,41 %
Perf. 5 anni 31,75 % 17,51 %
Perf. 8 anni 38,88 % 30,20 %
Perf. 10 anni 45,11 % 37,82 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,78 % 7,70 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,89 %
Perf. 2021 14,40 % 9,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 3,25 % 0,71 %
Volatilità 11,02 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,11 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 622 / 1822 2
3 mesi 315 / 1816 1
6 mesi 1526 / 1794 4
YTD 245 / 1746 1
1 anno 183 / 1731 1
3 anni 208 / 1468 1
5 anni 197 / 1163 1
8 anni 250 / 724 2
10 anni 229 / 603 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,02 %
Pessimo
Max drawdown -17,62 %
Scarso
DSR 7,81 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -2,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,15
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 63,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
12,65%
17,71%
10,00%
11,02%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market