Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,35 % 1,71 %
Perf. YTD 11,10 % 4,48 %
Perf. 1 anno 17,62 % 8,87 %
Perf. 3 anni 19,90 % 4,40 %
Perf. 5 anni 35,19 % 18,90 %
Perf. 8 anni 40,59 % 29,93 %
Perf. 10 anni 39,72 % 36,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,78 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,38 % -12,05 %
Perf. 2021 14,40 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,24 % 0,72 %
Volatilità 10,34 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,37 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1584 / 1667 4
3 mesi 133 / 1650 1
6 mesi 35 / 1627 1
YTD 29 / 1641 1
1 anno 79 / 1580 1
3 anni 96 / 1297 1
5 anni 169 / 1033 1
8 anni 205 / 654 2
10 anni 240 / 544 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,34 %
Pessimo
Max drawdown -17,62 %
Scarso
DSR 7,06 %
Scarso
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 65,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
11,10%
17,62%
19,90%
10,34%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,68%
8,76%
4,76%
10,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
1,05%
7,74%
-9,02%
10,09%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,30%
11,48%
7,92%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market