Serie storica base 100 dal 24/12/2021 al 23/12/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,46 % -0,49 %
Perf. YTD 14,17 % 8,23 %
Perf. 1 anno 14,03 % 8,47 %
Perf. 3 anni 12,56 % 3,41 %
Perf. 5 anni 30,90 % 16,44 %
Perf. 8 anni 34,68 % 27,58 %
Perf. 10 anni 44,85 % 37,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,78 % 7,66 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,81 %
Perf. 2021 14,40 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 5,03 % 1,58 %
Volatilità 11,06 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,26 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 158 / 1815 1
3 mesi 380 / 1797 1
6 mesi 1029 / 1779 3
YTD 180 / 1724 1
1 anno 191 / 1718 1
3 anni 125 / 1459 1
5 anni 166 / 1162 1
8 anni 214 / 719 2
10 anni 219 / 598 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,06 %
Pessimo
Max drawdown -17,62 %
Scarso
DSR 7,74 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2024 63,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
14,17%
14,03%
12,56%
11,06%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market