Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

T.Rowe Price US Eq A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,11 % 1,08 %
Perf. 4 settimane 5,17 % 6,76 %
Perf. YTD 31,35 % 29,00 %
Perf. 1 anno 34,69 % 34,73 %
Perf. 3 anni 37,17 % 30,02 %
Perf. 5 anni 95,49 % 94,72 %
Perf. 8 anni 165,69 % 164,17 %
Perf. 10 anni 248,09 % 229,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,65 % 19,23 %
Perf. 2022 -11,55 % -15,73 %
Perf. 2021 35,56 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,69 % 7,70 %
Volatilità 13,31 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,65 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 186 / 557 2
3 mesi 495 / 551 4
6 mesi 377 / 543 3
YTD 135 / 523 2
1 anno 252 / 514 2
3 anni 68 / 438 1
5 anni 160 / 354 2
8 anni 139 / 262 3
10 anni 58 / 212 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,31 %
Eccellente
Max drawdown -16,02 %
Eccellente
DSR 8,95 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,92 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 39,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 1,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Eq A USD
31,35%
34,69%
37,17%
13,31%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE US Eq Def Coverd Cal SF ETF A-acc
31,62%
36,21%
37,00%
13,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
25,26%
30,72%
23,94%
13,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF US Large Cap A Acc USD
33,48%
36,52%
40,50%
13,47%
ETF VanEck Vectors Morningstar US W Moat ETF
20,24%
29,54%
19,20%
16,15%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR