Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Shawn T. Driscoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/01/2025
65,10 USD
= 63,21 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | -1,34 % | -1,14 % |
| Perf. YTD | 0,72 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 30,67 % | 29,15 % |
| Perf. 3 anni | 37,39 % | 28,68 % |
| Perf. 5 anni | 89,31 % | 87,80 % |
| Perf. 8 anni | 155,82 % | 151,96 % |
| Perf. 10 anni | 235,20 % | 217,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,99 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 17,65 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -11,55 % | -15,80 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,58 % | 10,27 % |
| Volatilità | 13,51 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 371 / 537 | 3 | |
| 3 mesi | 415 / 532 | 4 | |
| 6 mesi | 436 / 526 | 4 | |
| YTD | 201 / 505 | 2 | |
| 1 anno | 224 / 502 | 2 | |
| 3 anni | 114 / 422 | 2 | |
| 5 anni | 167 / 348 | 2 | |
| 8 anni | 115 / 257 | 2 | |
| 10 anni | 68 / 210 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,02 % | Eccellente | |
| DSR | 8,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 39,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 1,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Eq A USD |
|
0,72%
|
30,67%
|
37,39%
|
13,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,87%
|
37,82%
|
62,86%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
1,14%
|
37,32%
|
44,60%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
0,18%
|
26,63%
|
26,31%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
0,02%
|
32,31%
|
39,26%
|
14,15% | ||
| ETF | iShares MSCI North America ETF GBP Dis |
|
2,01%
|
33,75%
|
34,91%
|
16,04% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
1,88%
|
49,73%
|
-0,28%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR