Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Shawn T. Driscoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/01/2025
65,33 USD
= 63,30 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -1,69 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 30,90 % | 27,51 % |
| Perf. 3 anni | 36,43 % | 28,21 % |
| Perf. 5 anni | 89,89 % | 86,70 % |
| Perf. 8 anni | 159,77 % | 155,78 % |
| Perf. 10 anni | 235,67 % | 216,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,99 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 17,65 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -11,55 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,58 % | 10,35 % |
| Volatilità | 13,51 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 387 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 432 / 552 | 4 | |
| 6 mesi | 452 / 543 | 4 | |
| YTD | 210 / 521 | 2 | |
| 1 anno | 235 / 518 | 2 | |
| 3 anni | 122 / 438 | 2 | |
| 5 anni | 173 / 357 | 2 | |
| 8 anni | 120 / 264 | 2 | |
| 10 anni | 71 / 215 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,02 % | Eccellente | |
| DSR | 8,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 39,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 1,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Eq A USD |
|
0,86%
|
30,90%
|
36,43%
|
13,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0%
|
34,39%
|
59,87%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
1,01%
|
36,91%
|
43,39%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
0,63%
|
26,75%
|
25,95%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
0,64%
|
33,77%
|
40,13%
|
14,15% | ||
| ETF | Invesco MSCI USA ETF Dist |
|
0,49%
|
33,28%
|
39,82%
|
15,95% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
0,99%
|
44,85%
|
-4,26%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR