Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

SISF European Value A Acc EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,02 % 0,84 %
Perf. YTD 3,00 % 6,34 %
Perf. 1 anno 3,55 % 11,01 %
Perf. 3 anni 30,06 % 24,10 %
Perf. 5 anni 28,70 % 35,33 %
Perf. 8 anni 49,15 % 55,63 %
Perf. 10 anni 59,80 % 66,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,80 % 14,13 %
Perf. 2022 -1,76 % -6,56 %
Perf. 2021 29,42 % 22,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,55 % 7,48 %
Volatilità 15,81 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,46 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 42 1
3 mesi 40 / 42 4
6 mesi 42 / 42 4
YTD 40 / 42 4
1 anno 40 / 42 4
3 anni 14 / 41 2
5 anni 25 / 35 3
8 anni 18 / 31 3
10 anni 16 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Scarso
Max drawdown -23,31 %
Medio
DSR 11,39 %
Scarso
Beta bear 0,96
Buono
VAR 95 -3,56 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,64
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 80,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF European Value A Acc EUR
3,00%
3,55%
30,06%
15,81%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,31%
41,54%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR