Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Andrew Evans, Andrew Lyddon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/12/2024
86,88 EUR
03/12/2024
Performance
| Perf. 03/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -0,46 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | 6,36 % | 8,27 % |
| Perf. 1 anno | 11,13 % | 11,16 % |
| Perf. 3 anni | 24,57 % | 21,93 % |
| Perf. 5 anni | 34,22 % | 37,03 % |
| Perf. 8 anni | 46,39 % | 56,84 % |
| Perf. 10 anni | 63,90 % | 66,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -1,76 % | -6,35 % |
| Perf. 2021 | 29,42 % | 22,65 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,47 % | 5,23 % |
| Volatilità | 16,03 % | 14,60 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 14 / 42 | 2 | |
| 6 mesi | 5 / 42 | 1 | |
| YTD | 23 / 42 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 42 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,31 % | Medio | |
| DSR | 11,56 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/12/2024 | 76,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF European Value A Acc EUR |
|
6,36%
|
11,13%
|
24,57%
|
16,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,70%
|
19,09%
|
39,45%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,38%
|
17,20%
|
33,93%
|
14,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
6,90%
|
8,09%
|
10,60%
|
15,77% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,70%
|
19,09%
|
39,45%
|
12,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR