Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Europe (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Andrew Evans, Andrew Lyddon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/12/2023
78,18 EUR
01/12/2023
Performance
| Perf. 01/12/2023 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 4,07 % |
| Perf. YTD | 8,91 % | 10,57 % |
| Perf. 1 anno | 6,41 % | 7,50 % |
| Perf. 3 anni | 41,79 % | 27,54 % |
| Perf. 5 anni | 28,80 % | 31,68 % |
| Perf. 8 anni | 28,94 % | 29,92 % |
| Perf. 10 anni | 54,16 % | 56,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2022 | -1,76 % | -6,99 % |
| Perf. 2021 | 29,42 % | 22,28 % |
| Perf. 2020 | -17,31 % | -7,76 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2023 | ||
| Perf. annualizzata | 19,25 % | 13,24 % |
| Volatilità | 17,60 % | 15,83 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2023
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 30 / 41 | 3 | |
| 6 mesi | 37 / 41 | 4 | |
| YTD | 15 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 40 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 34 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,31 % | Medio | |
| DSR | 11,40 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -3,56 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 1,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/12/2023 | 90,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,84 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF European Value A Acc EUR |
|
8,91%
|
6,41%
|
41,79%
|
17,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,30%
|
7,09%
|
42,43%
|
13,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
11,80%
|
9,04%
|
50,47%
|
17,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,61%
|
9,12%
|
29,43%
|
16,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | G Fund Opportunities Europe IC |
|
11,53%
|
9,11%
|
28,75%
|
17,36% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
6,69%
|
1,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,30%
|
7,09%
|
42,43%
|
13,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR