Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Andrew Evans, Andrew Lyddon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
97,64 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,77 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 13,20 % | 11,52 % |
| Perf. 1 anno | 12,23 % | 11,26 % |
| Perf. 3 anni | 33,88 % | 40,33 % |
| Perf. 5 anni | 103,64 % | 82,17 % |
| Perf. 8 anni | 46,88 % | 49,52 % |
| Perf. 10 anni | 59,78 % | 59,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,59 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -1,76 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,27 % | 9,68 % |
| Volatilità | 16,39 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 44 | 2 | |
| YTD | 17 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 5 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,13 % | Pessimo | |
| DSR | 11,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | 0,46 | Pessimo | |
| Omega | 1,15 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 81,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF European Value A Acc EUR |
|
13,20%
|
12,23%
|
33,88%
|
16,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,93%
|
17,05%
|
48,68%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR |
|
10,45%
|
8,73%
|
37,85%
|
15,94% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD |
|
17,20%
|
19,21%
|
47,83%
|
15,31% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR