Scheda identificativa
- Società di gestione
- Hermes Fund Managers Ireland L[...]
- Gestione per delega
- Hermes Investment Management L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Mark Sherlock
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/10/2024
6,07 USD
= 5,63 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 3,95 % |
| Perf. YTD | 15,34 % | 12,90 % |
| Perf. 1 anno | 32,60 % | 31,29 % |
| Perf. 3 anni | 25,08 % | 5,91 % |
| Perf. 5 anni | 62,99 % | 62,21 % |
| Perf. 8 anni | 116,72 % | 129,96 % |
| Perf. 10 anni | 186,76 % | 190,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,49 % | 12,02 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -17,21 % |
| Perf. 2021 | 31,63 % | 27,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,07 % | 2,30 % |
| Volatilità | 17,48 % | 17,78 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 84 | 2 | |
| YTD | 14 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 76 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 57 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 42 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,92 % | Eccellente | |
| DSR | 12,12 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 127,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
15,34%
|
32,60%
|
25,08%
|
17,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
12,77%
|
34,61%
|
31,30%
|
19,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD |
|
11,44%
|
30,50%
|
12,98%
|
16,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
12,81%
|
28,25%
|
20,90%
|
17,03% | ||
| ETF | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc |
|
16,72%
|
33,44%
|
25,38%
|
17,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR