Scheda identificativa
- Società di gestione
- Hermes Fund Managers Ireland L[...]
- Gestione per delega
- Hermes Investment Management L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Mark Sherlock
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
5,66 USD
= 5,01 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 5,97 % | 5,68 % |
| Perf. YTD | -13,15 % | -14,82 % |
| Perf. 1 anno | -4,78 % | -5,06 % |
| Perf. 3 anni | 23,60 % | 12,32 % |
| Perf. 5 anni | 72,74 % | 50,75 % |
| Perf. 8 anni | 77,25 % | 78,58 % |
| Perf. 10 anni | 102,67 % | 101,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,12 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 16,49 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,44 % | 0,13 % |
| Volatilità | 19,30 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 95 | 3 | |
| YTD | 29 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 39 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -29,71 % | Buono | |
| DSR | 14,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,12 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 87,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-13,15%
|
-4,78%
|
23,60%
|
19,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-16,77%
|
-7,52%
|
31,24%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-9,77%
|
-0,10%
|
30,89%
|
18,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI USA Small Cap Select (USD) Acc | - |
-14,60%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,88%
|
-1,59%
|
16,86%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR