Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,63 %
Perf. 4 settimane 1,99 % 3,68 %
Perf. YTD -12,78 % -10,49 %
Perf. 1 anno -9,17 % -4,75 %
Perf. 3 anni 21,71 % 15,21 %
Perf. 5 anni 63,94 % 51,82 %
Perf. 8 anni 76,78 % 85,19 %
Perf. 10 anni 98,49 % 107,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,12 % 17,42 %
Perf. 2023 16,49 % 12,16 %
Perf. 2022 -10,89 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,76 % 5,56 %
Volatilità 18,66 % 19,19 %
Sharpe ratio 0,26 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 85 / 95 4
3 mesi 54 / 94 3
6 mesi 56 / 93 3
YTD 43 / 94 2
1 anno 41 / 91 2
3 anni 13 / 74 1
5 anni 13 / 66 1
8 anni 17 / 48 2
10 anni 11 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,66 %
Buono
Max drawdown -29,71 %
Buono
DSR 13,28 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -4,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 82,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
-12,78%
-9,17%
21,71%
18,66%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-10,55%
-9,16%
33,45%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Opportunities Investor USD
-2,96%
2,96%
34,54%
18,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
-10,14%
-6,72%
14,11%
21,06%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-8,90%
-2,31%
23,19%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR