Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ian Kelly, Jamie Lowry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2025
241,31 USD
= 235,54 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,81 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 0,93 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 10,38 % | 15,03 % |
| Perf. 3 anni | 16,30 % | 19,52 % |
| Perf. 5 anni | 33,07 % | 44,41 % |
| Perf. 8 anni | 52,89 % | 72,15 % |
| Perf. 10 anni | 81,39 % | 103,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,89 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 11,36 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -1,42 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,13 % | 5,68 % |
| Volatilità | 11,84 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 125 | 2 | |
| 3 mesi | 102 / 125 | 4 | |
| 6 mesi | 19 / 124 | 1 | |
| YTD | 105 / 122 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 122 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 89 | 2 | |
| 5 anni | 56 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 50 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,69 % | Scarso | |
| DSR | 8,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 36,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
1,53%
|
15,80%
|
28,87%
|
11,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,78%
|
14,75%
|
29,45%
|
11,90% | ||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD |
|
1,05%
|
15,08%
|
20,55%
|
10,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR