Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ian Kelly, Jamie Lowry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/07/2025
277,81 USD
= 236,09 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 1,43 % | 0,78 % |
| Perf. 1 anno | 7,60 % | 5,67 % |
| Perf. 3 anni | 20,70 % | 28,29 % |
| Perf. 5 anni | 77,98 % | 63,62 % |
| Perf. 8 anni | 57,18 % | 67,35 % |
| Perf. 10 anni | 70,49 % | 82,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,89 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 11,36 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -1,42 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,36 % | 9,36 % |
| Volatilità | 12,75 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 110 / 128 | 4 | |
| 6 mesi | 42 / 126 | 2 | |
| YTD | 45 / 126 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 89 / 116 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,73 % | Scarso | |
| DSR | 9,68 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 35,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,43%
|
7,60%
|
20,70%
|
12,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,62%
|
12,22%
|
43,64%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,48%
|
8,90%
|
36,39%
|
12,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,84%
|
8,71%
|
22,98%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,48%
|
8,90%
|
36,39%
|
12,15% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK |
|
3,94%
|
7,35%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR