Serie storica base 100 dal 08/07/2022 al 07/07/2025

Schroder Global Equity Yield A Acc USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 07/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,70 % -0,17 %
Perf. YTD 1,43 % 0,78 %
Perf. 1 anno 7,60 % 5,67 %
Perf. 3 anni 20,70 % 28,29 %
Perf. 5 anni 77,98 % 63,62 %
Perf. 8 anni 57,18 % 67,35 %
Perf. 10 anni 70,49 % 82,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,89 % 14,34 %
Perf. 2023 11,36 % 12,56 %
Perf. 2022 -1,42 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,36 % 9,36 %
Volatilità 12,75 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,28 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 128 2
3 mesi 110 / 128 4
6 mesi 42 / 126 2
YTD 45 / 126 2
1 anno 34 / 124 2
3 anni 89 / 116 4
5 anni 19 / 81 1
8 anni 33 / 58 3
10 anni 34 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,75 %
Medio
Max drawdown -17,73 %
Scarso
DSR 9,68 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,37
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/07/2025 35,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Equity Yield A Acc USD
1,43%
7,60%
20,70%
12,75%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,62%
12,22%
43,64%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,48%
8,90%
36,39%
12,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,84%
8,71%
22,98%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,48%
8,90%
36,39%
12,15%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK
3,94%
7,35%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR