Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Schroder Global Equity Yield A Acc USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 3,98 % 2,05 %
Perf. YTD 4,16 % 2,09 %
Perf. 1 anno 9,16 % 7,21 %
Perf. 3 anni 22,11 % 27,90 %
Perf. 5 anni 84,11 % 65,59 %
Perf. 8 anni 61,62 % 69,38 %
Perf. 10 anni 69,22 % 81,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,89 % 14,30 %
Perf. 2023 11,36 % 12,56 %
Perf. 2022 -1,42 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,36 % 9,36 %
Volatilità 12,75 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,28 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 129 2
3 mesi 111 / 129 4
6 mesi 42 / 127 2
YTD 45 / 127 2
1 anno 34 / 125 2
3 anni 89 / 116 4
5 anni 19 / 81 1
8 anni 33 / 58 3
10 anni 34 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,75 %
Medio
Max drawdown -17,73 %
Scarso
DSR 9,68 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,37
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 36,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Equity Yield A Acc USD
4,16%
9,16%
22,11%
12,75%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,78%
10,41%
39,39%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
1,88%
8,62%
32,88%
12,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
10,63%
10,73%
20,08%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
1,88%
8,62%
32,88%
12,15%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD
5,72%
8,40%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR