Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

MSIF USD Short Duration HY Bd I
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,85 % 0,57 %
Perf. YTD 3,99 % 2,73 %
Perf. 1 anno 10,29 % 9,34 %
Perf. 3 anni 16,25 % 10,44 %
Perf. 5 anni 24,04 % 17,72 %
Perf. 8 anni 57,45 % 37,68 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,09 % 6,75 %
Perf. 2022 -3,41 % -5,76 %
Perf. 2021 14,88 % 11,47 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,07 % 4,05 %
Volatilità 7,00 % 6,39 %
Sharpe ratio 0,71 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 87 2
3 mesi 28 / 86 2
6 mesi 49 / 84 3
YTD 15 / 87 1
1 anno 49 / 81 3
3 anni 27 / 73 2
5 anni 33 / 63 3
8 anni 14 / 34 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,00 %
Buono
Max drawdown -7,92 %
Eccellente
DSR 4,79 %
Buono
Beta bear 0,86
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,03
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,62
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 9,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,59 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF USD Short Duration HY Bd I
3,99%
10,29%
16,25%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
2,72%
7,48%
14,18%
6,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi USD HY Corp Bd ESG UE Dist GBP
2,93%
10,38%
7,99%
7,60%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-0,98%
2,29%
-6,00%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index