Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

MSIF USD Short Duration HY Bd I
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,17 % -0,22 %
Perf. YTD 4,92 % 3,09 %
Perf. 1 anno 11,80 % 10,14 %
Perf. 3 anni 19,08 % 12,22 %
Perf. 5 anni 22,25 % 15,53 %
Perf. 8 anni 58,29 % 36,51 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,09 % 6,74 %
Perf. 2022 -3,41 % -5,76 %
Perf. 2021 14,88 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,07 % 3,32 %
Volatilità 6,93 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,55 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 87 1
3 mesi 9 / 87 1
6 mesi 54 / 84 3
YTD 9 / 87 1
1 anno 31 / 81 2
3 anni 32 / 75 2
5 anni 30 / 63 2
8 anni 13 / 35 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,93 %
Buono
Max drawdown -7,92 %
Eccellente
DSR 4,80 %
Buono
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,80
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 10,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,59 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF USD Short Duration HY Bd I
4,92%
11,80%
19,08%
6,93%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc
3,95%
12,47%
23,38%
6,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
3,42%
9,02%
17,12%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
3,37%
11,37%
14,91%
7,14%
ETF Amundi USD HY Corp Bd ESG UE EUR H Dist
-1,08%
4,84%
-5,82%
7,05%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-2,18%
-0,19%
-8,02%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index