Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ramiz Chelat(2016-12-30) Igor Krutov(2016-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
364,82 USD
= 319,60 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 1,87 % |
| Perf. 4 settimane | -4,73 % | -7,65 % |
| Perf. YTD | -1,25 % | -6,10 % |
| Perf. 1 anno | 1,91 % | 0,60 % |
| Perf. 3 anni | 9,29 % | 13,92 % |
| Perf. 5 anni | 45,10 % | 63,42 % |
| Perf. 8 anni | 40,60 % | 54,22 % |
| Perf. 10 anni | 38,49 % | 61,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,93 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 6,35 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -3,72 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,73 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,27 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 74 / 124 | 3 | |
| YTD | 35 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 61 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 59 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 59 / 75 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 38 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,23 % | Eccellente | |
| DSR | 7,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -2,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 10,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Gbl Equity Inc B USD Acc |
|
-1,25%
|
1,91%
|
9,29%
|
10,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,07%
|
10,90%
|
32,02%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,07%
|
10,90%
|
32,02%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-4,67%
|
1,44%
|
9,50%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-5,64%
|
2,47%
|
12,43%
|
10,50% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc |
|
-8,26%
|
1,10%
|
14,97%
|
11,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR